职位描述:
1. 负责根据现金管理规定、保管库存现金、授权办理现金、银行收支业务。
2.做好现金、银行等日记账、做到现金日清月结、保证账证相符、账证相符,以及其他账务处理。
3.办理银行票据业务并进行台账记录,办理其它银行各类银行、现金业务。
4、.严格按照公司财务报销制度报销结算各项费用、编制相关凭证、做到合法准确、手续完备。
5. 办理银行结算事项,负责银行账户的收支管理,负责银行存款安全管理。
6、负责管理公司库存现金,登记现金和银行存款流水账,负责现金盘点与公司银行业务及对账工作。
处理好公司的内勤情况。
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