一、财务部工作职责 负责公司财务基础管理该工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,合理统筹、使用资金,有效利用公司的各项资产,实施成本控制,提高企业经济效益。 二、财务部工作主要岗位职能 1、制定财务会计制度,编制财务计划: 2、组织会计核算、编制财务报表,做到帐表、账帐、账实、账证四相符; 3、及时、准确、真是的反映各门店的经营情况: 4、配合协助店长筹措、调配资金,及时清收应收款项,定期清理来往账项,加速资金周转,严防资金流失: 5、保管会计档案、会计报表等机密文件: 6、协调与银行、工商、税务等职能部门之间的关系等。 三、主要岗位 1、负责公司所有记账凭证的录入及核对工作,并配合出纳进行现金盘点工作; 2、负责批发销售单的审核工作: 3、负责提供每月工资核算的各项销售数据: 4、负责统计店面用电量、店面等 5、负责与加盟商的对账工作,包括监督加盟店货款及电费充值的余额情况: 6、负责联营商报表支付金额的核对,包括租金、电费、耗材信息费及水费缴纳 7、负责公司保险费用缴纳扣款明细情况的核对工作: 8、负责月初各科目余额的核对及银行存款余额调节表的调整工作: 9、负责公司各部门,店面耗材单据的审核工作,并盘点报表入账; 10、每月公司各部门、店面的固定资产折旧、待摊费用结转摊销: 11、负责店面生鲜和配送费用的分摊统计工作: 12、负责各店面刷卡手续费、联营商报表、生鲜报表的整理工作: 13、负责固定资产的清查及固定资产协议的保管工作: 14、负责整理离职员工工资明细表: 15、负责完善本岗位工作流程: 四对账会计岗位职责 1、负责每月供应商的投入的黄联单据整理、核对工作,保证供应商单据的准确性; 2、负责前度各部门结算单审核签字流程及进度; 3、负责每月供应商的对账、结算工作; 4、负责根据相关数据扣除供应商费用: 5、负责当月结算单整理、装订工作; 6、完善供应商的对账、结算时间及流程: 五出纳岗位职责 1、负责公司现金、及银行网上汇款业务办理,包括店面烟款、电费充值款打款工作; 2、负责每日盘点公司现金库及余额: 3、负责店面交款单、手打验收单的收集、核对、存档工作; 4、负责店面零钱兑换业务,保证店面零钱充足; 5、负责定期盘点店面收银底款并审核: 6、负责店面员工的工资核算及发放(包含离职员工工资): 7、负责店面水费、电费、宽带费及各部门费用的缴纳及报销工作: 8、负责汇总店面收银员长短款情况: 9、负责公司财务章、公章、发票章、法人章、及保险箱钥匙管理与保管工作: 10、逐步完善本岗位工作流程。
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